Для такого способа расчета следует установить в Карточке резервирования организацию в поле «Орг-ция», от которой будут получены денежные средства, а так же установить далее флаг «Безналичный расчет».
В счете установится отдельная отметка с таким признаком: 

Принцип работы с БН заявками заключается в том, что в Счете гостя проводится оплата через пункт Платеж – Безналичный платеж, в диалоге подставляется компания из поля «Орг-ция», далее по кнопке ОК начисленные услуги закрываются безналичным платежом. Идея заключается в том, что в Карточке гостя оплату можно произвести не имея при этом денег от организации (в случае договоренности с компанией по расчету постоплатой), дальнейшее отслеживание задолженности по организациям предусмотрено в модуле «Бухгалтерия» (гиперссылка на модуль бухгалтерия).
Заявки с признаком БН можно фильтровать в Таблице резервирования с помощью фильтров:

Укажите организацию и установить параметр "Безналичный расчет"

Если, после того, как Вы указали организацию и пытаетесь установить параметр Безналичный расчет, появляется сообщение вида:

Это означает, что у данной организации не создан дебиторский счет в разделе "Бухгалтерия", для его создания перейдите в этот модуль, нажмите на кнопку Новый дебиторский счет и выберите (двойным нажатием мыши) из списка ту фирму, для которой нужно создать счет для безналичных операций:

После этого возвращаемся в карточку резервирования, открепляем компанию из карточки и заново прикрепляем ее (если Счет дебитора для компании был создан после того, как был установлен в карточке в поле "Организация"), затем устанавливаем параметр "Безналичный расчет".

Использование счета дебитора для контроля взаиморасчетов с помощью авансовых платежей.

1. На счет дебитора (Турфирмы) вносится авансовый платеж.

2. В карточке гостя/группы проводится начисление и оплата по БН расчету.

3. На счете дебитора возникает задолженность = сумме проведенного платежа из п.2.
А также сальдо = разнице между ранее внесенным авансом и реализацией по бронированию.
4. На счете дебитора выполняется гашение задолженности с указанием в счет какого авансового платежа из п.1 берутся средства.

Внесенный ранее аванс уменьшается на сумму погашенной задолженности.

 Если авансовые платежи не используются, то при гашении задолженности следует проигнорировать галку "использовать авансовые платежи", в остальном схема аналогичная.